北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年第一季度报告
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
郭章鹏
主管会计工作负责人姓名
胡志鹏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
王琰
公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
9，799，550，364.39
9，126，167，521.77
7.38
所有者权益（或股东权益）(元)
5，263，601，137.88
5，257，764，799.29
0.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.96
4.96
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
125，863，946.52
-53.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.1187
-53.29
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
32，016，338.59
32，016，338.59
-42.31
基本每股收益（元/股）
0.0302
0.0302
-42.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.0227
-0.0227
-162.02
稀释每股收益（元/股）
0.0282
0.0282
-46.08
加权平均净资产收益率（%）
0.61
0.61
减少0.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-0.46
-0.46
减少1.32个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
说明
非流动资产处置损益
-21，527.86
主要为公司报废固定资产净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
56，158，298.77
主要系2006年以来收到的有线电视数字化整体转换补助专项资金19，000万元及2010年以来收到的高清交互机顶盒补助经费109，849.01万元等在本报告期的摊销额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2，584.35
所得税影响额
-1，234.00
少数股东权益影响额（税后）
1，149.43
合计
56，139，270.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
报告期末股东总数（户）
129，811
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
北京北广传媒投资发展中心
476，919，370
人民币普通股
北京北青文化艺术公司
10，153，150
人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金
9，831，244
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
9，268，619
人民币普通股
北京有线全天电视购物有限责任公司
6，973，323
人民币普通股
张炜
6，600，000
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
6，000，000
人民币普通股
北京出版集团有限责任公司
5，230，125
人民币普通股
要彦彬
4，760，550
人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金
4，700，000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
2011年3月31日
2010年12月31日
增减金额
增减％
应收票据
-
3，298，000.00
-3，298，000.00
-100.00
应收账款
28，720，015.68
867，226.50
27，852，789.18
3，211.71
工程物资
619，341，996.59
350，941，396.35
268，400，600.24
76.48
应付账款
560，454，899.52
302，076，511.10
258，378，388.42
85.53
应交税费
-10，700，202.41
-3，205，896.54
-7，494，305.87
-
应付利息
3，360，000.00
960，000.00
2，400，000.00
250.00
专项应付款
420，000，000.00
220，000，000.00
200，000，000.00
90.91
说明:
（1）应收票据：减少的主要原因系本公司本期将未到期票据背书转让所致。
（2）应收帐款：增加的主要原因系本公司本期应收未收频道收转费增加所致。
（3）工程物资：增加的主要原因系本公司本期采购机顶盒等专用设备增加所致。
（4）应付账款：增加的主要原因系本公司本期采购工程物资增加但部分尚未付款所致。
（5）应付利息：增加的原因系本公司上期发行按年支付利息的可转换公司债券，本期计提应付利息所致。
（6）应交税费：减少的主要原因系本报告期按实际收款金额预交税款大幅增加所致。
（7）专项应付款：增加的原因系本公司本期收到高清交互数字电视工程专项补助资金所致。
2、主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
项目
2011年1-3月
2010年1-3月
增减金额
增减％
管理费用
16，697，988.33
12，245，342.79
4，452，645.54
36.36
财务费用
-2，190，799.65
-3，620，342.28
1，429，542.63
-
资产减值损失
1，446，723.70
948，452.52
498，271.18
52.54
投资收益
-1，130，052.58
-843，045.79
-287，006.79
-
营业外收入
56，239，628.71
16，740，457.34
39，499，171.37
235.95
营业外支出
100，273.45
30，000.00
70，273.45
234.24
说明:
（1）管理费用：增加的主要原因系本公司因经营管理需求相应增加管理人员，导致管理费用增加所致。
（2）财务费用：增加的主要原因系本公司本期可转债利息费用化金额增加所致。
（3）投资收益：减少的主要原因系本公司本期联营企业北京北广传媒数字电视有限公司亏损增加所致。
（4）资产减值损失：增加的主要原因系本公司本期应收未收频道收转费增加相应计提坏账准备增加所致。
（5）营业外收入：增加的主要原因系本公司本期确认的政府补助相对增加所致。
（6）营业外支出：增加的主要原因系本公司本期处置固定资产损失增加所致。
3、现金流量构成重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
项目
2011年1-3月
2010年1-3月
增减金额
增减％
收到其他与经营活动有关的现金
3，325，858.26
127，287，468.48
-123，961，610.22
-97.39
收到其他与投资活动有关的现金
323，263，003.17
3，694，723.21
319，568，279.96
8，649.32
收到其他与筹资活动有关的现金
200，000，000.00
-
200，000，000.00
-
说明：
（1）收到其他与经营活动有关的现金：减少的主要原因系本公司上年同期收到政府补助经费所致。
（2）收到其他与投资活动有关的现金：增加的主要原因系本公司本期收到高清交互机顶盒补助经费所致。
（3）收到其他与筹资活动有关的现金：增加的主要原因系本公司本期收到高清交互数字电视基础设施应用工程专项补助资金所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
法定代表人:郭章鹏
2011年4月15日
