TCL集团股份有限公司2010年度为控股子公司提供

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-011

　　TCL集团股份有限公司2010年度为控股子公司提供担保的公告

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《2010年度为控股子公司提供担保的议案》，拟在2010年对本公司控股的23家合并报表范围内的控股子公司提供不超过752,300万元人民币的担保额度，尚待提交公司2009年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　1. 2009年度担保情况

　　经公司2008年年度股东大会和2009年第四次临时股东大会分别审议通过，公司在2009年度为控股的共计23家子公司提供不超过571,000万元的担保额度。截至2009年12月31日，公司已为17 家子公司（含合营公司）提供担保418,651.08万元，占公司最近一期经审计净资产的79.10%（按公司2009年度经审计净资产529,262.07万元计）。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　2. 本公司2010年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：

　　■

　　3. 上述控股子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　4. 上述担保额度如全部实施，公司对外担保总额将为人民币752,300万元。

　　二、请求批准事项

　　1. 请求批准公司在752,300万元人民币的额度内对上表所述23家控股子公司提供连带责任担保；

　　2. 请求批准根据实际情况，在担保总额不超过752,300万元人民币的额度内，公司可对上表所述23家控股子公司的担保额度进行调整；亦可对未列入表中的其它控股子公司提供担保，但单笔担保金额不应：（1）超过公司最近一期经审计净资产的10%，且被担保对象资产负债率不超过70%；（2）对单个控股子公司的担保金额连续十二个月内超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000万元人民币。

　　3. 请求批准公司对上表中23家控股子公司的担保额度适用于2010年，并在2010年年度股东大会召开前临时适用。

　　三、提供担保的原因说明

　　1. 符合境内银行管理要求。公司对控股子公司提供担保，主要是为了符合银行的授信、银行理财产品等要求。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保。

　　2.拓展新市场及建设新项目的需要。

　　（1）由于LCD电视销售量快速增长而需要提供的融资担保增加；

　　（2）翰林汇笔记本代理规模增加和供应商赊销额度增加，需集团增加担保；

　　（3）其他公司由于营业规模的增长，需要的银行融资等担保额度也相应增长。

　　3. 境外成员企业担保的需要。公司对境外成员公司提供担保，主要是为了适应境外业务规模不断扩大的需要，降低成本。企业在境外发展，需要在当地获得融资支持，但由于境外成员单位均处于发展初期，缺少当地信用记录，或是当地投资环境对外国投资者设置了较苛刻的条件，或是不熟悉当地的金融和法律环境，境外成员单位在国际金融市场，在评级、授信额度或融资成本等方面没有优势，无法以信用方式获得境外金融机构的授信额度，利率畸高，手续费较高。以境内实力雄厚资信状况良好的母公司为境外成员单位提供担保，不仅可以增强境外金融市场的信心，拓宽境外融资渠道，而且能降低融资成本，获得较好融资条件。

　　4.上述23家控股子公司中，本公司占有100%持股比例的子公司有7家：TCL实业控股(香港)有限公司、TCL新技术（惠州）有限公司、TCL光电科技（惠州）有限公司、TCL家用电器（惠州）有限公司、TCL家庭电器（南海）有限公司、佛山市南海家用电器有限公司、TCL通讯设备（惠州）有限公司。

　　公司持股比例在33%-99.9%之间的控股子公司有16家：包括翰林汇信息产业股份有限公司、TCL空调器（中山）有限公司、TCL王牌电器（成都）有限公司、惠州市升华工业有限公司、TCL金能电池有限公司、惠州TCL王牌高频电子有限公司、TCL显示科技（惠州）有限公司、惠州TCL璨宇光电有限公司、TCL南洋电器（广州） 有限公司、TCL王牌电器（惠州）有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、王牌通讯（香港）有限公司、TCL集团财务有限公司、TCL通力电子（惠州）有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、惠州TCL房地产开发有限公司。

　　上述16家公司融资之所以未按持股比例提供担保，是因为该16家公司属本公司合并报表的子公司，也是本公司战略重点支持的控股子公司。这类公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在本公司办理资金集中结算与管理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

　　四、被担保控股子公司基本情况介绍

　　(一) 翰林汇信息产业股份有限公司

　　翰林汇信息产业股份有限公司, 法定代表人：李东生，注册资本：人民币6,500万元；注册地址：北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层。经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　截止2009年12月31日，翰林汇信息产业股份有限公司总资产144,207万元，负债合计83,542万元，资产负债率为57.93%, 所有者权益60,664万元，公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(二) TCL实业控股（香港）有限公司

　　TCL实业控股（香港）有限公司，法定代表人：李书彬，法定股本：10亿港元，注册地址：香港，经营范围：投资控股。

　　截止2009年12月31日，TCL实业控股（香港）有限公司总资产480,915万港元，负债合计138,508万港元，资产负债率为28.80%，所有者权益342,407万港元，公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(三) TCL空调器（中山）有限公司

　　TCL空调器（中山）有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：美元49,849,319元，注册地址：中山市南头镇南头大道。生产经营变频、模糊、智能分体式空调器、移动式空调、调湿装置和静音窗式空调器及其零配件（不含轴功率2KW以下的压缩机）及自产产品维修，并提供相应的配套服务和技术咨询；空调器整机及零配件。

　　截止2009年12[FS:Page]月31日，TCL空调器（中山）有限公司总资产113,490万元，负债合计71,853万元，资产负债率63.3%，所有者权益41,637万元，公司控股96.59%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(四) TCL王牌电器(成都)有限公司

　　TCL王牌电器（成都）有限公司，法人代表：史万文，注册资金：港币9,500万元。注册地址：成都高新区西部园区。经营范围：研究开发及生产彩色电视机(含模拟、数字及背投影彩色电视机)、数字电视机顶盒、计算机显示器、数字电视仪器及相关配套的注塑零部件，销售自产产品。

　　截止2009年12月31日，TCL王牌电器（成都）有限公司总资产180,868元，负债合计104,720万，资产负债率57.90％，所有者权益76,148万元，公司持股比例54.99%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(五) 惠州市升华工业有限公司

　　惠州市升华工业有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资本：人民币9,536万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区75－5号小区，经营范围：各式电路板(含柔性线路板、硬性线路板等)、数字高频头等精密金属制品、电子配件、LED显示板、仪器用接插件及其配套的塑胶制品制造。

　　截止2009年12月31日，惠州市升华工业有限公司总资产50,943万元，负债合计33,135万元，资产负债率为65%,所有者权益17,808万元，公司持股比例66.25 %，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(六) TCL显示科技（惠州）有限公司

　　TCL显示科技(惠州)有限公司，法定代表人：赵忠尧；注册资本：人民币10,000万元。注册地址：惠州市江北云山东路21号TCL云山工业区九号楼。经营范围：研发、生产、销售各种显示器件及相关配套产品。产品70%内销，30%外销。

　　截止2009年12月31日，TCL显示科技（惠州）有限公司总资产16,399万元，负债合计6,912万元，资产负债率42.15%，所有者权益9,487万元。公司持股比例66.59%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　（七）惠州TCL璨宇光电有限公司

　　惠州TCL璨宇光电有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资金人民币3,200万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区75号小区。经营范围：生产、销售背光模组及其他光学零组件，并提供售后服务。

　　截止2009年12月31日，惠州TCL璨宇光电有限公司总资产2,976万元，负债合计294万元，资产负债率为9.89%, 所有者权益2,682万元，公司持股比例33%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　（八）TCL新技术(惠州)有限公司

　　TCL新技术(惠州)有限公司，法定代表人：史万文，注册资金人民币8,000万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围：电子技术研发及电子产品生产。

　　截止2009年12月31日，TCL新技术(惠州)有限公司总资产13,003万元，负债合计4,619万元，资产负债率为35.52%, 所有者权益8,384万元，公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　(九) TCL南洋电器（广州）有限公司

　　TCL南洋电器（广州）有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：人民币5,000万元。注册地址：广州市东山区黄华路43号成套大楼。经营范围：开发、设计、生产输电产品（包括高中低压电气成套设备）、销售本企业产品及相关售后服务。

　　截止2009年12月31日，TCL南洋电器（广州）有限公司总资产9,210万元，负债合计5,769万元，资产负债率62.63%，所有者权益3,441万元，公司持股比例60%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　（十）TCL家庭电器（南海）有限公司

　　TCL家庭电器（南海）有限公司, 法定代表人：王康平，注册资本：人民币8,000万元，公司地址：广东省佛山市南海区松岗镇松夏工业园。营业范围：家用电器（出口不含涉证商品），燃气热水器、燃气灶具等燃气用具（按环保局核定项目经营）。产品内外销售。

　　截止2009年12月31日，TCL家用电器（南海）有限公司总资产9,711万元，负债合计6,193万元，资产负债率63.77%，所有者权益3,518万元，公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(十一)TCL金能电池有限公司

　　TCL金能电池有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资本：美元1,406万元。公司地址：惠州市惠城区水口镇龙津童福路。经营范围：锂离子系列电池产品、碱性电池产品及应用产品制造，并提供相应的服务和技术咨询。

　　截止2009年12月31日，TCL金能电池有限公司总资产11,326万元，负债合计5,693万元，资产负债率50.27%，所有者权益5,633万元，公司持股比例55%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(十二) 惠州TCL王牌高频电子有限公司

　　惠州TCL王牌高频电子有限公司，法定代表人：李玉国，注册资本：人民币5,200万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区；经营范围：生产经营电子调谐器、电子调制器、变压器等家电配套电子产品、摄像机、多媒体数字监控保安系统、数码相机、DVD影碟机系列产品。

　　截止2009年12月31日，惠州TCL王牌高频电子有限公司总资产17,162万元，负债合计9,743万元，资产负债率为56.77%, 所有者权益7,419万元，公司持股比例55%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(十三) TCL王牌电器(惠州)有限公司

　　TCL王牌电器（惠州）有限公司，法定代表人：史万文，注册资金：港币25,600万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围：研究开发及生产彩色电视机(含模拟、数字及背投影彩色电视机)、数字电视机顶盒、计算机显示器、数字电视仪器及相关配套的注塑零部件，销售自产产品。

　　截止2009年12月31日，TCL王牌电器（惠州）有限公司总资产936,675万元，负债合计778,656万，资产负债率83.13％，所有者权益158,019万元，公司持股比例54.99%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　（十四）惠州TCL移动通信有限公司

　　惠州TCL移动通信有限公司, 法定代表人：杨兴平，注册资本：美元7,960万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区23号小区。经营范围：数字移动电话及相关的零配件产品制造及自产产品维修。

　　截止2009年12月31日，惠州TCL移动通信有限公司总资产313,149万元，负债合计216,898万元，资产负债率为69.26%, 所有者权益96,251万元，公司持股比例46.41%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(十五) TCL光电科技(惠州)有限公司

　　TCL光电科技（惠州）有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资金：人民币57,600万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围：新型显示器件执照、销售、维修及相关技术开发；来料加工业务、进出口业务。

　　截止2009年12月31日，TCL光电科技（惠州）有限公[FS:Page]司总资产104,945万元，负债合计75,601万元，资产负债率为72.04%, 所有者权益29,344万元，公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(十六) TCL王牌通讯（香港）有限公司

　　TCL王牌通讯（香港）有限公司，法定代表人：郭爱平，注册资本：港币500万元，注册地址：香港，经营范围：买卖移动电话及相关零件。

　　截止2009年12月31日，TCL王牌通讯（香港）有限公司总资产137,171万元，负债合计133,688万元，资产负债率为97.46%, 所有者权益3,483万元，公司持股比例46.41%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(十七) TCL集团财务有限公司

　　TCL集团财务有限公司，法定代表人：黄旭斌，注册资本人民币5亿元（其中含等值1亿元人民币的港币资金）。营业地址：广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦四楼；经营范围为如下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、短期融资券、金融债、企业债，货币市场基金，新股申购。

　　截止2009年12月31日，TCL集团财务有限公司总资产193,641万元，负债合计139,211万元，资产负债率71.89%，所有者权益54,430万元，公司持股比例71.56%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　（十八）TCL通力电子(惠州)有限公司

　　TCL通力电子(惠州)有限公司，法定代表人：于广辉，注册资本：人民币7,600万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。主要从事电声产品、家庭影院、激光视盘机、数码相框、数字电视机顶盒等产品的研发、制造、销售。

　　截止2009年12月31日，TCL通力电子(惠州)有限公司总资产 116,300万元，负债合计93,152万元，所有者权益 23,149万元，资产负债率为80.09%，公司间接持股54.99%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　（十九）TCL家用电器（惠州）有限公司

　　TCL家用电器（惠州）有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：人民币5,800万元，公司地址：惠州市松山工业园7号小区。生产家用洗衣机、家用冰箱、小家电产品以及电器（涉证产品除外）的应用研究、开发、设计、制造、加工、销售维修服务。

　　截止2009年12月31日，TCL家用电器（惠州）有限公司总资产25,040万元，负债合计18,575万元，资产负债率74.18%，所有者权益6,465万元，公司控股100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(二十) 佛山市南海TCL家用电器有限公司

　　佛山市南海TCL家用电器有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：人民币1,000万元。注册地址：佛山市南海区狮山区松夏工业园。经营范围：生产、销售：家用电器、燃气热水器、燃气灶具、燃气用具；货物进出口、技术进出口。

　　截止2009年12月31日，佛山市南海TCL家用电器有限公司总资产10,023万元，负债合计9,087元，资产负债率90.66%，所有者权益936万，公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(二十一) TCL通讯设备（惠州）有限公司

　　TCL通讯设备（惠州）有限公司，法定代表人：史万文，注册资本：港币10,000万元。注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区23号小区。经营范围：研究开发、生产、销售有线及无线通讯终端产品、宽带网络接入设备、个人数字终端，及提供相关产品的技术服务、售后服务。产品在国内外市场销售。

　　截止2009年12月31日，TCL通讯设备（惠州）有限公司总资产22,164万元，负债合计21,234万元，资产负债率95.80%，所有者权益930万元，公司控股100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　(二十二) 惠州TCL照明电器有限公司

　　惠州TCL照明电器有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：人民币2,000万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区9号小区。经营范围：开发、生产、销售节能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、特种灯具及光源等相关照明产品，照明工程的设计及施工。产品40%外销，60%内销。

　　截止2009年12月31日，惠州TCL照明电器有限公司总资产10,328万元，负债合计7,530万元，资产负债率72.91%，所有者权益2,798万元，公司持股比例85%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　（二十三）TCL房地产开发（惠州）有限公司

　　TCL房地产开发（惠州）有限公司，法人代表：郑传烈，注册资金：人民币10,000万元。注册地址：惠州市鹅岭南路6号TCL大厦四楼。经营范围：在合法取得的土地上进行房地产开发。

　　截止2009年12月31日，TCL房地产开发（惠州）有限公司总资产82,123万元，负债合计62,319万元，资产负债率为75.89%, 所有者权益19,804 万元，公司持股比例66.5%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

　　五、防范担保风险的措施

　　公司将通过如下措施控制担保风险：

　　1. 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各控股子公司最高风险承受能力，并设置总体担保额度控制在752,300万元人民币之内。

　　2. 公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，对控股子公司的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保障本公司整体资金的安全运行。

　　3. 上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。

　　上述23家公司均为本公司合并报表范围的子公司，且均为公司战略支持的产业公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、董事会意见

　　上述23家控股子公司均为本公司合并报表范围的、战略支持的产业公司。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由母公司统一提供担保的管理要求。根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本公司总体控制融资担保风险。

　　公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、[FS:Page]银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。董事会授权总裁或主管副总裁签署上述担保相关文件。

　　独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意该议案。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2009年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保累计量418,651.08万元，本公司无逾期对外担保。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年3月9日