湖南电广传媒股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长龙秋云先生、财务总监毛小平先生及公司财务部经理文啸龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
8，224，040，564.43
7，922，347，561.88
3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，688，963，879.03
1，682，995，038.11
0.35%
股本（股）
406，378，405.00
406，378，405.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.16
4.14
0.48%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
1，123，279，110.02
35.94%
3，015，154，214.41
22.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）
9，225，841.87
12.90%
24，047，409.76
-67.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
439，149，236.27
249.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
1.08
249.39%
基本每股收益（元/股）
0.02
0.00%
0.06
-66.67%
稀释每股收益（元/股）
0.02
0.00%
0.06
-66.67%
净资产收益率（%）
0.55%
0.07%
1.42%
-2.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
-1.48%
-1.77%
-0.45%
-4.37%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
85，576.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5，330，000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
23，496，914.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6，721，109.33
所得税影响额
-37，916.85
少数股东权益影响额
-3，951，266.71
合计
31，644，417.29
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
报告期末股东总数（户）
41，817
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金
10，457，500
人民币普通股
全国社保基金一一零组合
9，761，566
人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金
9，068，950
人民币普通股
中国工商银行(4.99,0.04,0.81%)－汇添富优势精选混合型证券投资基金
8，910，000
人民币普通股
中信银行(6.27,0.00,0.00%)－招商优质成长股票型证券投资基金
8，598，207
人民币普通股
全国社保基金六零四组合
7，295，743
人民币普通股
中国银行(4.02,0.05,1.26%)-招商行业领先股票型证券投资基金
4，419，131
人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
4，094，704
人民币普通股
朱桂堂
3，755，582
人民币普通股
裕阳证券投资基金
3，299，999
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司的有线电视网络投资继续加大，数字电视用户转换工作稳步推进，导致相应费用比去年同期增加，同时公司酒店业务继续亏损，从而导致公司1-9月份净利润比去年同期下降67.57%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，结合公司总体发展战略规划，充分发挥国家开发银行股份有限公司（以下简称：“开发银行”）资金规模大、期限长、资金来源稳定、信用等级高和业务种类全面的多种优势，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司与开发银行签署了《开发性金融合作协议》。根据该协议，自2009年至2018年间，开发银行将根据公司的信用评审结果和公司的发展规划，在公司资产负债比例管理约束下及国家批准的信贷规模内，为公司提供融资额度197亿元人民币，以支持公司的有线电视网络数字化业务发展战略，为公司的有线电视网络业务跨区域拓展提供长期稳定的金融支持和全方位金融服务。以上协议为合作框架协议。
2、公司于2007年初分批向控股子公司深圳市荣涵投资有限公司借款30000万元，约定年资金使用费率为7%，并确定于2008年1月31日前归还全部本金及利息。鉴于公司未能如期还款，深圳市荣涵投资有限公司向湖南省长沙县人民法院提起诉讼，并对公司所持有的24012184股拓维信息(31.74,0.09,0.28%)股票（代码002261）进行了冻结。经公司与深圳市荣涵投资有限公司协商，并经湖南省长沙县人民法院调解，法院出具了《民事裁定书》，对公司持有的湖南拓维信息系统股份有限公司（证券代码002261）总计310万股的股份解除了冻结，其余所持股份仍处于司法冻结状态。
3、公司投资参股的福建圣农发展(25.42,-0.19,[FS:Page]-0.74%)股份有限公司报告期内完成IPO发行，并已于10月21日在深圳证券交易所挂牌交易。公司控股子公司深圳市达晨创业投资有限公司持有15，498，000股，占该公司发行前总股本的4.20%；公司控股子公司深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有14，022，000股，占该公司发行前总股本的3.8%。
4、经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2009年第7次会议审核，公司投资参股的惠州亿纬锂能(44.870,26.87,149.28%)股份有限公司（首发）获通过。公司控股子公司深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有该公司1，959，514股，占发行前总股本的2.97%。
5、经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2009年第12次会议审核，公司投资参股的爱尔眼科(47.000,19.00,67.86%)医院集团股份有限公司（首发）获通过。公司控股子公司深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有该公司3，000，000股，占发行前总股本的3.00%。
6、经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2009年第12次会议审核，公司投资参股的上海网宿科技(39.900,15.90,66.25%)股份有限公司（首发）获通过。公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持有该公司2，850，000股，占发行前总股本的4.209%；公司控股子公司深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有该公司2，309，860股，占发行前总股本的3.411%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
本公司第一大股东——湖南广播电视产业中心就股权分置改革作出如下承诺：其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。
目前湖南广播电视产业中心原所持有的公司非流通股股份获得上市流通权的时间已超过三十六个月，湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月24日
公司本部
实地调研
华林证券
公司业务情况；创投业务情况
2009年09月18日
公司本部
实地调研
中信证券(27.19,0.21,0.78%)、招商基金、国联安基金、汇丰晋信基金
公司各主业情况；公司对省内网络整合进展情况；创投业务情况；公司未来发展战略
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
湖南电广传媒股份有限公司
二〇〇九年十月二十八日
证券代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2009-037
湖南电广传媒股份有限公司第三届
董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第三十三次会议通知于2009年10月18日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2009年10月28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2009年第三季度报告》；
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于对控股子公司担保的公告》）；
本项议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年10月28日
证券代码：000917证券简称：电广传媒公告编号：2009-038
湖南电广传媒股份有限公司
关于对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、担保情况概述
公司控股的广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向上海浦东发展银行广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行分别申请授信贷款5000万元人民币及3000万元人民币。经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司为广州韵洪此笔贷款提供担保，并承担连带保证责任。
本公司第三届董事会第三十三次会议于2009年10月 28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。
本事项需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：500万元人民币，电广传媒持有80％的股份。该公司的法定代表人：罗伟雄。注册地址：广州市环市东路广东国际大厦A附楼九楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据：（单位：人民币 元）
项目2009年9月30日2008年12月31日
总资产139，253，444.66117，418，652.94
总负债125，874，471.01109，944，006.23
净资产13，378，973.657，474，646.71
营业总收入213，078，822.49217，287，416.42
利润总额7，013，204.723，478，338.48
净利润5，904，326.942，072，616.97
3、担保[FS:Page]协议的主要内容
公司为广州韵洪分别向上海浦发银行(21.88,0.31,1.44%)广州分行申请流动资金贷款5000万元人民币、向东莞银行广州分行申请流动资金贷款3000万元人民币提供担保，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次担保是为广州韵洪提供流动资金周转，该资金主要用于广告代理业务的发展。广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，并且呈现良好的发展态势，公司能有效控制担保风险。
5、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为80，299万元，其中对公司控股子公司担保额为71，899万元，担保总额度占公司2008年经审计净资产的33.24%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年10月28日
证券代码：000917证券简称：电广传媒公告编号：2009-039
湖南电广传媒股份有限公司第三届
监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届监事会第十二次会议通知于2009年10月18日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2009年10月28日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2009年第三季度报告》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2009年10月28日
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