贵广网络拟进行债务融资，不超过40亿元！

 

据介绍，2019 年 7 月 31 日，贵广网络2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于债务融资计划有效期延期的议案》（简称“原债务融资计划”，公告编号：2019-044），同意授权公司债务融资发生总额度 38 亿元（不含可转债），有效期至 2020 年 5 月 31 日止（含当日）。

 

目前，已累计使用授权金额 36.5 亿元，未使用金额 1.5 亿元。

 

此外，2016 年 8月公司向中国农业发展银行贵阳南明支行借入贵州省“宽带乡村”示范工程项目资本金 2 亿元（期限为 15 年，利率为 1.2%）。上述债务融资余额合计不超过 40亿元。

 

此次，为优化公司负债结构、降低财务费用，及时争取到国家低息专项资金贷款、抓住低成本直接融资窗口期，综合考虑当前资产和负债规模，贵广网络表示拟在债务融资余额（不含可转债）不超过 40 亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金。

 

贵广网络对此采取了两种融资方式：

 

1.根据中国人民银行《中国人民银行关于发放专项再贷款 支持防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情有关事项的通知》(银发【2020】28 号)，拟向银行申请20 亿元专项资金贷款，贷款利率预计 3.2%，政府贴息50%（具体额度和利率以银行批复为准）。

 

2.适时采用多种组合方式筹集所需资金，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、专项资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、供应链融资、贸易融资、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债。

 

另外，鉴于资金市场融资成本随行就市、时时变化，银行专项贷款投放时间尚未明确，为及时获得专项贷款、抓住低利率的窗口期，可能在某个时点新的资金已经融入但旧的债务还未来得及偿还的情况，可能导致债务融资额度的暂时性突破，贵广网络表示将抓紧偿还旧的债务，确保 2021 年 5 月 31 日债务融资余额不突破 40 亿元，且 2020 年底的负债水平与2019 年持平。

 

在担保方面，贵广网络的债务融资一般使用信用担保，如金融机构有要求，可由贵州广电传媒集团有限公司提供担保。